公司召开资金平衡融入项目管理专题讨论会

文：财务部 罗春蓉 摄影：袁小慧

为进一步提升公司资金统筹与风险管控水平，公司于5月21日召开资金平衡融入项目管理专题讨论会。副总经理张永林、黄中良，数智建设部、财务部、工程管理中心，工程管理一、二部，试运部、国际事业部以及各子公司相关人员参会。

会上，张永林提出，为较准掌握集团公司资金流动情况，及时预测未来现金流量，以实现资金合理调配、提升使用效率，要求工程项目每月末按“收支两条线”，对下月资金进行计划申报。黄中良结合项目生产实际，明确了项目收支计划金额的确认原则以及资金计划的申报、审批流程。与会人员围绕资金平衡融入项目管理进行了积极发言，最终达成共识。其中，项目资金平衡表根据工程施工状态明确了不同的申报、审批流程，同时提出，针对项目特殊状况下的计划外资金使用，需制定特别审批流程。

会议最终确定，将根据本次研讨形成的操作流程，选取部分项目先行开展线下试点。待资金计划表单及各环节流程完善后，再推进系统上线及推广工作。